Cómo liquidar un recibo por caja
Es habitual que un cliente de crédito venga a pagar al taller, vamos a explicar como liquidaremos este efecto y lo incluiremos en la hoja de caja diaria del taller.
Iremos al menú Tesorería, pagos/cobros de caja y añadiremos un nuevo movimiento
Al buscar los tipos de movimientos se nos abrirá una ventana modal con todos aquellos tipos de movimientos manuales que tengamos configurados (Cobro cliente, pago proveedor, gastos varios...)
Seleccionaremos el de cobro de facturas y rellenaremos el formulario.
1.- Buscamos el cliente que no viene a pagar (El sistema cargará todos los recibos pendientes)
2.- Marcaremos aquellos efectos que nos van a liquidar
3.- Introduciremos el importe total a cobrar
4.- Indicaremos en que forma de pago lo vamos a cobrar
5.- Por último, cerraremos el formulario y grabaremos el movimiento
Iremos al menú Tesorería, pagos/cobros de caja y añadiremos un nuevo movimiento
Al buscar los tipos de movimientos se nos abrirá una ventana modal con todos aquellos tipos de movimientos manuales que tengamos configurados (Cobro cliente, pago proveedor, gastos varios...)
Seleccionaremos el de cobro de facturas y rellenaremos el formulario.
1.- Buscamos el cliente que no viene a pagar (El sistema cargará todos los recibos pendientes)
2.- Marcaremos aquellos efectos que nos van a liquidar
3.- Introduciremos el importe total a cobrar
4.- Indicaremos en que forma de pago lo vamos a cobrar
5.- Por último, cerraremos el formulario y grabaremos el movimiento
Cuando confeccionemos nuestra hoja de caja observaremos como se ha incluido este cobro, hay que remarcar que hasta que esta hoja de caja no esté contabilizada, el sistema no dará por cobrado el recibo.
